有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	96,326
定期預金	350,080
別段預金	200
計	446,606
合計	446,606

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	43,501
京セラコミュニケーションシステム㈱	5,651
㈱キャリアインデックス	1,457
㈱キーエンス	1,407
日本ロレアル㈱	1,358
その他	16,704
合計	70,081

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
85,770	735,318	751,007	70,081	91.5	38.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	121
合計	121

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
京セラコミュニケーションシステム㈱	37,498
㈱フォーエス	1,198
㈱ティ・アイ・エー・システム	540
㈱office160	378
システムガーディアン㈱	270
合計	39,884