有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	170,867
定期預金	480,055
外貨預金	―
別段預金	200
計	651,122
合計	651,122

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	18,306
㈱キャリアインデックス	7,094
㈱トゥ・ディファクト	3,239
㈱ジュン	2,700
京セラコミュニケーションシステム㈱	2,646
その他	20,441
合計	54,428

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,327	644,816	657,716	54,428	92.36	34.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
京セラコミュニケーションシステム㈱	21,852
テックベース㈱	1,566
㈱アイモバイル	1,214
ソネット・メディア・ネットワークス㈱	269
㈱ティ・アイ・エー・システム	162
合計	25,064