有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
普通預金	303,039
定期預金	480,042
外貨預金	7,097
別段預金	200
計	790,378
合計	790,411

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート住まいカンパニー	18,968
㈱爽快ドラッグ	6,480
ジュン㈱	5,991
㈱エイシス	3,725
㈱アイモバイル	3,149
その他	29,011
合計	67,327

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
213,690	825,441	971,804	67,327	93.5	62.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
京セラコミュニケーションシステム㈱	26,042
データセクション㈱	4,536
㈱アイモバイル	1,772
ソネット・メディア・ネットワークス㈱	404
㈱ティ・アイ・エー・システム	216
合計	32,971