利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは56,511千円の収入(前年同期間は300,238千円の収入)となりました。これは、税引前当期純利益191,966千円の計上に加え、未払金の増加72,502千円等の増加要因があったこと、一方で、売上債権の増加208,616千円等の減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは12,032千円の支出(前年同期間は4,780千円の収入)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出20,000千円があったこと等によるものであります。

2015/03/26 11:26