3904 カヤック

3904
2024/09/17
時価
81億円
PER 予
16.4倍
2014年以降
赤字-109.51倍
(2014-2023年)
PBR
1.52倍
2014年以降
1.84-16.29倍
(2014-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
9.28%
ROA 予
4.28%
資料
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有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月26日 11:26
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益216,484191,966
減価償却費50,20738,413
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,38150
受取利息-136-161
受取配当金-1,204-1,756
支払利息7,4645,468
社債利息19296
株式交付費6,411
為替差損益(△は益)-3,2521,956
投資有価証券売却損益(△は益)-9,130
売上債権の増減額(△は増加)-30,417-208,616
たな卸資産の増減額(△は増加)10,5123,475
仕入債務の増減額(△は減少)18,29315,077
未払金の増減額(△は減少)-18,17072,502
未払費用の増減額(△は減少)28,580-9,969
前受金の増減額(△は減少)16,022-7,048
その他10,624-789
小計309,58097,947
利息及び配当金の受取額1,3411,917
利息の支払額-7,496-5,423
法人税等の支払額-3,187-37,929
営業活動によるキャッシュ・フロー300,23856,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,832-11,789
有形固定資産の売却による収入12,500
無形固定資産の取得による支出-6,406-2,894
投資有価証券の取得による支出-11,260-20,000
投資有価証券の売却による収入10,080
敷金及び保証金の回収による収入25,27972
投資活動によるキャッシュ・フロー4,780-12,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000
短期借入金の返済による支出-21,674-52,503
長期借入金の返済による支出-161,196-161,196
社債の償還による支出-10,000-10,000
リース債務の返済による支出-12,054-12,238
株式の発行による収入503,121
財務活動によるキャッシュ・フロー-204,924317,184
現金及び現金同等物に係る換算差額3,2521,187
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)103,346362,851
現金及び現金同等物の四半期末残高846,7291,209,581