カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,484 | 191,966 |
| 減価償却費 | 50,207 | 38,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,381 | 50 |
| 受取利息 | -136 | -161 |
| 受取配当金 | -1,204 | -1,756 |
| 支払利息 | 7,464 | 5,468 |
| 社債利息 | 192 | 96 |
| 株式交付費 | － | 6,411 |
| 為替差損益（△は益） | -3,252 | 1,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,417 | -208,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,512 | 3,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,293 | 15,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,170 | 72,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,580 | -9,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,022 | -7,048 |
| その他 | 10,624 | -789 |
| 小計 | 309,580 | 97,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,917 |
| 利息の支払額 | -7,496 | -5,423 |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | -37,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,238 | 56,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -11,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | -2,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,260 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,279 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | -12,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,674 | -52,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,196 | -161,196 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,054 | -12,238 |
| 株式の発行による収入 | － | 503,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,924 | 317,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,346 | 362,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,729 | 1,209,581 |
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