有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 216,484 | 191,966 |
減価償却費 | 50,207 | 38,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,381 | 50 |
受取利息 | -136 | -161 |
受取配当金 | -1,204 | -1,756 |
支払利息 | 7,464 | 5,468 |
社債利息 | 192 | 96 |
株式交付費 | - | 6,411 |
為替差損益(△は益) | -3,252 | 1,956 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,417 | -208,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,512 | 3,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,293 | 15,077 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,170 | 72,502 |
未払費用の増減額(△は減少) | 28,580 | -9,969 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,022 | -7,048 |
その他 | 10,624 | -789 |
小計 | 309,580 | 97,947 |
利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,917 |
利息の支払額 | -7,496 | -5,423 |
法人税等の支払額 | -3,187 | -37,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,238 | 56,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -11,789 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | -2,894 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,260 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,080 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,279 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | -12,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -21,674 | -52,503 |
長期借入金の返済による支出 | -161,196 | -161,196 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -12,054 | -12,238 |
株式の発行による収入 | - | 503,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,924 | 317,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,346 | 362,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,729 | 1,209,581 |