カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 395,769 |
| 減価償却費 | 48,615 |
| のれん償却額 | 9,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,071 |
| 受取利息 | -204 |
| 受取配当金 | -2,321 |
| 補助金収入 | -982 |
| 助成金収入 | -6,908 |
| 支払利息 | 3,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,855 |
| その他 | -566 |
| 小計 | 350,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,525 |
| 利息の支払額 | -3,416 |
| 法人税等の支払額 | -120,000 |
| 補助金の受取額 | 982 |
| 助成金の受取額 | 6,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,578 |
| その他 | -35,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,196 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,071 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,017 |
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