カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,769 | 735,275 |
| 減価償却費 | 48,615 | 64,320 |
| のれん償却額 | 9,944 | 31,111 |
| 減損損失 | － | 13,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 20,779 |
| 受取利息 | -204 | -352 |
| 受取配当金 | -2,321 | -2,860 |
| 補助金収入 | -982 | -27,293 |
| 助成金収入 | -6,908 | -22,484 |
| 支払利息 | 3,558 | 3,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,773 | -92,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,681 | 79,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,571 | 25,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,123 | 16,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,855 | 20,607 |
| その他 | -566 | -53,567 |
| 小計 | 350,823 | 748,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,525 | 3,212 |
| 利息の支払額 | -3,416 | -3,181 |
| 法人税等の支払額 | -120,000 | -226,784 |
| 補助金の受取額 | 982 | 27,293 |
| 助成金の受取額 | 6,908 | 21,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,821 | 570,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,139 | -589,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,578 | -32,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -60,241 |
| その他 | -35,800 | -10,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,517 | -609,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,278 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,196 | -190,691 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,071 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,917 | 1,056,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,564 | 1,017,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,017 | 2,193,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
