カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 735,275 | 737,638 |
| 減価償却費 | 64,320 | 71,489 |
| のれん償却額 | 31,111 | 32,640 |
| 減損損失 | 13,922 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,779 | 10,412 |
| 受取利息 | -352 | -213 |
| 受取配当金 | -2,860 | -3,554 |
| 補助金収入 | -27,293 | -11,999 |
| 助成金収入 | -22,484 | -47,800 |
| 支払利息 | 3,224 | 2,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,128 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,985 | -81,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,148 | 1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,233 | 49,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,497 | -43,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,607 | 15,830 |
| その他 | -53,567 | -165,998 |
| 小計 | 748,448 | 568,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,212 | 3,767 |
| 利息の支払額 | -3,181 | -2,511 |
| 法人税等の支払額 | -226,784 | -352,394 |
| 補助金の受取額 | 27,293 | 11,999 |
| 助成金の受取額 | 21,484 | 46,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,471 | 275,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,344 | -475,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,899 | -106,125 |
| 事業譲受による支出 | － | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | -10,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,394 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,241 | -21,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,227 |
| その他 | -10,399 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,490 | -662,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -60,278 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,691 | -113,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,176 | 4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,091 | -107,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,087 | -495,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,104 | 1,697,952 |
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