カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 737,638 | -341,682 |
| 減価償却費 | 71,489 | 114,656 |
| のれん償却額 | 32,640 | 49,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,412 | 683 |
| 受取利息 | -213 | -207 |
| 受取配当金 | -3,554 | -3,927 |
| 補助金収入 | -11,999 | － |
| 助成金収入 | -47,800 | -52,792 |
| 支払利息 | 2,666 | 2,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,250 | 4,950 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 13,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,371 | -68,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,271 | -47,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,157 | 41,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,157 | -15,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,830 | 14,576 |
| その他 | -165,998 | -127,707 |
| 小計 | 568,261 | -434,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,767 | 4,135 |
| 利息の支払額 | -2,511 | -2,562 |
| 法人税等の支払額 | -352,394 | -62,803 |
| 補助金の受取額 | 11,999 | － |
| 助成金の受取額 | 46,500 | 55,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,624 | -440,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,163 | -671,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,125 | -40,852 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,650 | -167,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,227 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -2,253 |
| その他 | -1,443 | -10,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,934 | -872,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,170 | -374,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -33 |
| 配当金の支払額 | － | -58,436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -10,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,600 | 2,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,034 | 28,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,596 | 589,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,152 | -724,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,952 | 973,040 |
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