カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,682 | -342,599 |
| 減価償却費 | 114,656 | 143,471 |
| のれん償却額 | 49,421 | 49,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 683 | 11,025 |
| 受取利息 | -207 | -223 |
| 受取配当金 | -3,927 | -1,897 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 助成金収入 | -52,792 | -2,160 |
| 支払利息 | 2,562 | 2,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,207 | 12,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,958 | -288,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,950 | 87,402 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 13,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,562 | -332,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,950 | -41,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,465 | -25,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,227 | 61,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,576 | 30,601 |
| その他 | -127,707 | 102,285 |
| 小計 | -434,187 | -533,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,135 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -2,952 |
| 法人税等の支払額 | -62,803 | -9,673 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,504 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 助成金の受取額 | 55,092 | 4,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,326 | -445,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,373 | -160,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,852 | -94,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,371 | -90,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,635 | 293,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,690 | 149,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,253 | － |
| その他 | -19,341 | -6,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,776 | 90,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,030 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -12,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,134 | -455,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -58,436 | -30,094 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 4,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,189 | 10,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,114 | 638,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -923 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,911 | 283,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,040 | 1,256,091 |
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