カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,599 | 715,778 |
| 減価償却費 | 143,471 | 150,104 |
| 減損損失 | － | 19,196 |
| のれん償却額 | 49,732 | 51,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,025 | 2,223 |
| 受取利息 | -223 | -526 |
| 受取配当金 | -1,897 | -254 |
| 補助金収入 | -500 | － |
| 助成金収入 | -2,160 | -26,640 |
| 支払利息 | 2,952 | 6,586 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,106 | 5,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -63,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288,611 | -2,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,402 | 69,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,350 | 86,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,018 | -4,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,524 | 10,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,384 | 105,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,601 | -4,297 |
| その他 | 102,285 | 181,607 |
| 小計 | -533,924 | 1,300,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 781 |
| 利息の支払額 | -2,952 | -6,586 |
| 法人税等の支払額 | -9,673 | -25,914 |
| 法人税等の還付額 | 93,504 | － |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 助成金の受取額 | 4,460 | 26,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,965 | 1,295,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,527 | -28,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,761 | -58,245 |
| 事業譲渡による収入 | － | 21,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,545 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,658 | 2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,523 | 5,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | 84,059 |
| その他 | -6,681 | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,766 | 223,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,030 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 341,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,328 | -614,716 |
| 配当金の支払額 | -30,094 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,902 | 16,470 |
| その他 | － | 4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,249 | -263,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,051 | 1,257,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,091 | 2,513,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
