カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,778 | 1,359,161 |
| 減価償却費 | 150,104 | 158,726 |
| 減損損失 | 19,196 | － |
| のれん償却額 | 50,851 | 62,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | 1,457 |
| 受取利息 | -526 | -1,111 |
| 受取配当金 | -254 | -300 |
| 助成金収入 | -26,640 | -29,918 |
| 新株予約権戻入益 | -3,284 | -24,345 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,855 |
| 支払利息 | 6,586 | 8,224 |
| 為替差損益（△は益） | -1,601 | -16,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,326 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,868 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | -92,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,524 | -670,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,595 | -120,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,153 | 114,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,914 | 110,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,297 | 24,300 |
| その他 | 185,391 | -113,647 |
| 小計 | 1,300,529 | 725,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -6,586 | -8,224 |
| 法人税等の支払額 | -25,914 | -258,249 |
| 助成金の受取額 | 26,640 | 28,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,450 | 489,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,650 | -106,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,245 | -31,457 |
| 事業譲渡による収入 | 21,818 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 121,464 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 115,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,180 | -63,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,146 | 36,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84,059 | 898 |
| その他 | 1,784 | 13,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,831 | 13,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 206,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,500 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 341,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,716 | -983,644 |
| 配当金の支払額 | -47 | -58,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | -61,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,470 | 26,187 |
| その他 | 4,679 | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,614 | -572,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,601 | 14,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257,268 | -54,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,359 | 2,458,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
