カヤック（3904）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3268万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8723万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7609万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 208 | -279 | -110 | -72 | -210 | 994 | 通期 | 570 | -609 | 1,056 | -39 | -622 | 2,193 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 306 | -292 | -52 | 15 | -296 | 2,155 | 通期 | 276 | -663 | -108 | -387 | -581 | 1,698 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 151 | -470 | 284 | -320 | -362 | 1,661 | 通期 | -440 | -873 | 589 | -1,313 | -712 | 973 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -3 | -8 | 349 | -12 | -147 | 1,311 | 通期 | -446 | 91 | 638 | -355 | -213 | 1,256 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 735 | -37 | -241 | 698 | -49 | 1,714 | 通期 | 1,295 | 224 | -264 | 1,519 | -103 | 2,513 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 474 | -3 | -491 | 471 | -81 | 2,496 | 通期 | 490 | 13 | -572 | 503 | -120 | 2,459 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 849 | -277 | 582 | 572 | -249 | 3,650 | 通期 | 1,767 | -909 | 932 | 858 | -338 | 4,260 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 872 | -206 | -39 | 666 | -83 | 4,910 | 通期 | 1,123 | -354 | -36 | 769 | -145 | 5,004 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -100 | -523 | 721 | -624 | -150 | 5,146 | 通期 | -220 | -954 | 930 | -1,173 | -223 | 4,780 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 919 | 451 | -363 | 1,371 | -168 | 5,769 | 通期 | 933 | 87 | -576 | 1,020 | -580 | 5,250 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -3901万
- 2017年12月（連） -892.62%
- -3億8731万
- 2018年12月（連） -239.03%
- -13億1310万
- 2019年12月（連）
- -3億5519万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億1928万
- 2021年12月（連） -66.89%
- 5億307万
- 2022年12月（連） +70.46%
- 8億5754万
- 2023年12月（連） -10.34%
- 7億6886万
- 2024年12月（連） マイ転
- -11億7322万
- 2025年12月（連） プラ転
- 10億1992万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.38%
- 2017年12月（連）
- 4.53%
- 2018年12月（連）
- -7.57%
- 2019年12月（連）
- -6.99%
- 2020年12月（連）
- 14.81%
- 2021年12月（連）
- 3.9%
- 2022年12月（連）
- 10.71%
- 2023年12月（連）
- 6.43%
- 2024年12月（連）
- -1.31%
- 2025年12月（連）
- 4.64%
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