カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,758 | 1,261,840 |
| 減価償却費 | 158,726 | 159,643 |
| のれん償却額 | 61,885 | 93,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | 3,577 |
| 受取利息 | -1,111 | -550 |
| 受取配当金 | -300 | -525 |
| 助成金収入 | -29,918 | -22,456 |
| 新株予約権戻入益 | -24,345 | -1,016 |
| 保険解約返戻金 | -44,855 | -4,737 |
| 支払利息 | 8,224 | 7,727 |
| 為替差損益（△は益） | -16,509 | -15,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,696 | -47,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,142 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -729,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,684 | 197,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,523 | 48,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,806 | 730,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,300 | -11,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,722 | 311,377 |
| その他 | -119,036 | 128,648 |
| 小計 | 725,805 | 2,107,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -8,224 | -7,727 |
| 法人税等の支払額 | -258,249 | -398,578 |
| 助成金の受取額 | 28,918 | 64,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,660 | 1,766,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,116 | -260,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,457 | -83,630 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 54,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,120 | -168,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,464 | 94,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | 115,465 | 4,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,353 | -4,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,419 | 7,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,294 | -556,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 898 | 4,105 |
| その他 | 13,506 | -1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,412 | -909,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,644 | -725,738 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,931 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,187 | 172,271 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,780 |
| 配当金の支払額 | -58,603 | -59,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -61,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 124,719 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 217,779 |
| その他 | -1,837 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,148 | 931,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,275 | 12,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,799 | 1,801,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,559 | 4,260,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
