カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,783 | 503,089 |
| 減価償却費 | 22,510 | 29,754 |
| のれん償却額 | 14,548 | 11,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -693 | 12,513 |
| 受取利息 | -173 | -112 |
| 受取配当金 | -1,669 | -2,030 |
| 補助金収入 | -27,293 | -11,999 |
| 助成金収入 | -4,000 | -4,400 |
| 支払利息 | 1,716 | 1,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,208 | 187,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,871 | -131,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,443 | -72,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,232 | -57,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,393 | -9,403 |
| その他 | -59,077 | 39,195 |
| 小計 | 308,447 | 495,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 2,143 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,416 |
| 法人税等の支払額 | -132,000 | -206,692 |
| 補助金の受取額 | 27,293 | 11,999 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | 5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,874 | 306,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,694 | -227,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,118 | -68,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,241 | -21,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,227 |
| その他 | -5,499 | 3,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,394 | -291,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,544 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,285 | -55,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,278 | 1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,664 | -51,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,886 | -37,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,130 | 2,155,456 |
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