カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 232,783 |
| 減価償却費 | 22,510 |
| のれん償却額 | 14,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -693 |
| 受取利息 | -173 |
| 受取配当金 | -1,669 |
| 補助金収入 | -27,293 |
| 助成金収入 | -4,000 |
| 支払利息 | 1,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,393 |
| その他 | -59,077 |
| 小計 | 308,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,843 |
| 利息の支払額 | -1,709 |
| 法人税等の支払額 | -132,000 |
| 補助金の受取額 | 27,293 |
| 助成金の受取額 | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,241 |
| その他 | -5,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,285 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
