カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 205,210 |
| 減価償却費 | 28,440 |
| のれん償却額 | 3,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 |
| 受取利息 | -67 |
| 受取配当金 | -1,193 |
| 支払利息 | 2,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,425 |
| その他 | -33,614 |
| 小計 | 274,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -2,023 |
| 法人税等の支払額 | -78,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,587 |
| 事業譲受による支出 | -35,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,598 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,510 |
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