カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,089 | 102,993 |
| 減価償却費 | 29,754 | 41,516 |
| のれん償却額 | 11,537 | 24,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,513 | 2 |
| 受取利息 | -112 | -81 |
| 受取配当金 | -2,030 | -2,153 |
| 補助金収入 | -11,999 | － |
| 助成金収入 | -4,400 | -6,030 |
| 支払利息 | 1,567 | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,221 | 160,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,547 | -80,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,441 | -112,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,909 | -22,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,403 | 16,745 |
| その他 | 39,195 | 85,210 |
| 小計 | 495,034 | 209,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,240 |
| 法人税等の支払額 | -206,692 | -67,520 |
| 補助金の受取額 | 11,999 | － |
| 助成金の受取額 | 5,400 | 7,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,468 | 150,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,764 | -347,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,422 | -14,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,227 | 89 |
| その他 | 3,826 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,912 | -470,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,470 | -164,885 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -54,326 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 12,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,938 | 283,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,648 | -36,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,456 | 1,661,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
