カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 102,993 | -306,657 |
| 減価償却費 | 41,516 | 64,750 |
| のれん償却額 | 24,559 | 24,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7,341 |
| 受取利息 | -81 | -206 |
| 受取配当金 | -2,153 | -1,177 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 助成金収入 | -6,030 | -1,440 |
| 支払利息 | 1,240 | 1,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,910 | 203,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,832 | -117,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,142 | -107,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,761 | -11,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,745 | 27,908 |
| その他 | 85,210 | 99,379 |
| 小計 | 209,177 | -90,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,448 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,141 |
| 法人税等の支払額 | -67,520 | -8,721 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 助成金の受取額 | 7,970 | 3,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,621 | -3,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,515 | -97,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,334 | -49,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,354 | -14,846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 146,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | 101 |
| その他 | 2,677 | 7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,437 | -8,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -12,030 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,885 | -219,330 |
| 配当金の支払額 | -54,326 | -30,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,848 | 10,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,637 | 349,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -586 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,765 | 337,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,040 | 1,310,727 |
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