カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306,657 | 299,579 |
| 減価償却費 | 64,750 | 68,350 |
| のれん償却額 | 24,961 | 27,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,341 | － |
| 受取利息 | -206 | -511 |
| 受取配当金 | -1,177 | -204 |
| 補助金収入 | -500 | － |
| 助成金収入 | -1,440 | -12,000 |
| 支払利息 | 1,448 | 3,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,234 | 5,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,000 | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,650 | 257,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,878 | -29,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,760 | -63,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,073 | 110,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,908 | -27,057 |
| その他 | 99,379 | 106,914 |
| 小計 | -90,018 | 744,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 716 |
| 利息の支払額 | -1,448 | -3,370 |
| 法人税等の還付額 | 91,141 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,721 | -18,992 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 助成金の受取額 | 3,740 | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 735,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,651 | -5,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,296 | -43,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,846 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,107 | 2,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| その他 | 7,366 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,219 | -36,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,030 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,330 | -318,572 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,695 | 7,693 |
| 配当金の支払額 | -30,003 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | － | 5,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,331 | -240,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,687 | 457,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,091 | 1,713,608 |
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