カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,579 | 716,908 |
| 減価償却費 | 68,350 | 82,495 |
| のれん償却額 | 27,649 | 31,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,881 |
| 受取利息 | -511 | -1,609 |
| 受取配当金 | -204 | -125 |
| 助成金収入 | -12,000 | -7,559 |
| 支払利息 | 3,370 | 4,284 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,905 | -66,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,086 | -110,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,245 | 144,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,016 | 44,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,057 | -22,694 |
| その他 | 106,914 | -93,032 |
| 小計 | 744,905 | 627,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -3,370 | -4,284 |
| 法人税等の支払額 | -18,992 | -158,398 |
| 助成金の受取額 | 12,000 | 7,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,259 | 473,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,852 | -63,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,372 | -17,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 121,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,206 | -32,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,392 | 4,475 |
| その他 | 10,000 | 10,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,938 | -3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 206,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,572 | -647,345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,693 | 2,967 |
| 配当金の支払額 | -23 | -58,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | 5,598 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,804 | -490,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,516 | -17,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,359 | 2,496,027 |
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