カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,930 | 773,163 |
| 減価償却費 | 82,495 | 73,912 |
| のれん償却額 | 29,575 | 37,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,881 | -83 |
| 受取利息 | -1,609 | -5 |
| 受取配当金 | -125 | -225 |
| 助成金収入 | -7,559 | -16,243 |
| 支払利息 | 4,284 | 3,843 |
| 為替差損益（△は益） | -4,296 | -41,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,256 | 60,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,895 | 207,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,990 | -101,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,430 | 187,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,694 | -50,417 |
| その他 | -71,115 | -39,440 |
| 小計 | 627,338 | 1,093,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 231 |
| 利息の支払額 | -4,284 | -3,843 |
| 法人税等の支払額 | -158,398 | -258,157 |
| 助成金の受取額 | 7,559 | 17,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,949 | 849,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,429 | -202,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,246 | -46,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,320 | -27,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,464 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,438 | -3,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,475 | 6,824 |
| その他 | 10,168 | -3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,325 | -276,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 206,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,345 | -362,769 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,931 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,967 | 1,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,780 |
| 配当金の支払額 | -58,603 | -59,059 |
| その他 | -918 | -3,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,901 | 581,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,944 | 36,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,332 | 1,191,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,559 | 3,649,598 |
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