カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,355 | 514,445 |
| 減価償却費 | 73,912 | 100,150 |
| のれん償却額 | 35,196 | 73,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 26,302 |
| 受取利息 | -5 | -381 |
| 受取配当金 | -225 | -325 |
| 助成金収入 | -16,243 | -9,959 |
| 支払利息 | 3,843 | 3,485 |
| 為替差損益（△は益） | -41,301 | -22,450 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 60,035 | 718,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207,577 | -20,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,702 | -129,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,566 | -98,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,417 | 5,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,806 | 271,550 |
| その他 | -10,967 | -184,930 |
| 小計 | 1,093,733 | 1,246,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 706 |
| 利息の支払額 | -3,843 | -3,485 |
| 法人税等の支払額 | -258,157 | -381,332 |
| 助成金の受取額 | 17,243 | 9,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,206 | 872,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,790 | -80,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,619 | -3,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,506 | -112,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,147 | -24,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,824 | 1,892 |
| その他 | -3,586 | 12,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,824 | -206,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,769 | -422,715 |
| 株式の発行による収入 | 499,931 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,957 | 6,693 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,780 | － |
| 配当金の支払額 | -59,059 | -61,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 428,049 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 999 |
| その他 | -3,981 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,858 | -38,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,798 | 22,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,038 | 649,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,012 | 4,909,884 |
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