営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ28,929千円増加し、1,238,510千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは195,679千円の収入となりました。これは、税引前四半期純利益205,210千円の計上に加え、売上債権の減少138,833千円等の増加要因があったこと、一方で、法人税等の支払78,388千円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2015/08/13 15:31