営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36,765千円減少し、1,661,186千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは150,621千円の収入(前年同期間は306,468千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益102,993千円の計上、売上債権の減少160,910千円等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少112,142千円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2018/08/14 15:30