流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	389,337	千円
固定資産	15,866	〃
資産合計	405,203	千円
流動負債	92,512	千円
負債合計	92,512	千円

(6)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす
影響の概算額及びその算定方法

2022/03/28 16:13

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式会社SANKO

流動資産	596,013 千円
固定資産	546,811 〃
のれん	20,275 〃
流動負債	△220,576 〃
固定負債	△418,219 〃
非支配株主持分	△115,553 〃
株式の取得価額	408,750 千円
現金及び現金同等物	△447,572 〃
差引:取得のための収入	△38,822 千円

株式会社RIZeST

流動資産	190,055 千円
固定資産	55,440 〃
のれん	197,227 〃
流動負債	△63,343 〃
固定負債	△179,379 〃
SANKOが保有していたRIZeST株式	△140,000 〃
株式の取得価額	60,000 千円
現金及び現金同等物	△94,623 〃
差引:取得のための収入	△34,623 千円

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

2022/03/28 16:13

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
現金及び預金	2,513,250千円	2,458,559千円
預け金(流動資産その他)	109千円	―千円
現金及び現金同等物	2,513,359千円	2,458,559千円

2022/03/28 16:13

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの分析)
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。当社グループの運転資金・設備資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、銀行借入等により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,458,559千円、流動資産は5,220,307千円、流動負債は2,840,316千円であり、将来に対して十分な流動性を確保しております。なお、有価証券報告書提出日現在でオフィス新設等の有形固定資産の取得をともなう重大な資本的支出の計画はございません。
(d) 経営戦略の現状と見通し

2022/03/28 16:13