流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

㈱eSP

流動資産	124,570 千円
固定資産	68,354 〃
のれん	481,127 〃
流動負債	△68,624 〃
固定負債	△28,418 〃
非支配株主持分	△17,010 〃
株式の取得価額	560,000 千円
現金及び現金同等物	△41,323 〃
差引:取得のための支出	518,677 千円

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はございません。

2024/03/22 16:00

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

マンガデザイナーズラボ㈱

流動資産	97,438 千円
固定資産	14,512 〃
のれん	6,376 〃
流動負債	△45,736 〃
固定負債	△13,225 〃
その他有価証券評価差額金	184 〃
非支配株主持分	△25,094 〃
株式売却益	4,045 〃
株式の売却価額	38,500 千円
現金及び現金同等物	△29,461 〃
差引:売却による収入	9,038 千円

2024/03/22 16:00

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
現金及び預金	4,132,068千円	5,004,208千円
預け金(流動資産その他)	127,944千円	―千円
現金及び現金同等物	4,260,012千円	5,004,208千円

2024/03/22 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの分析)
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。当社グループの運転資金・設備資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、銀行借入等により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は5,004,208千円、流動資産は8,409,647千円、流動負債は4,409,139千円であり、将来に対して十分な流動性を確保しております。なお、有価証券報告書提出日現在でオフィス新設等の有形固定資産の取得をともなう重大な資本的支出の計画はございません。
(d) 経営戦略の現状と見通し

2024/03/22 16:00