流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	170,452千円
資産合計	426,514千円
流動負債	126,333千円
固定負債	5,100千円

③ 会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

2026/03/26 12:54

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

英治出版㈱

流動資産	481,184 千円
のれん	47,339 〃
流動負債	△184,733 〃
固定負債	△88,597 〃

㈱メガ・コミュニケーションズ

流動資産	169,575 千円
のれん	38,815 〃
流動負債	△74,760 〃
固定負債	△94,843 〃

㈱アスラフィルム

2026/03/26 12:54

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

㈱八女流

流動資産	42,132 千円
固定資産	1,869 〃
流動負債	△9,596 〃
固定負債	△26,233 〃

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
株式の売却により、㈱eSPが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりであります。

2026/03/26 12:54

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの分析)
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。当社グループの運転資金・設備資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、銀行借入等により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は5,250,215千円、流動資産は9,993,763千円、流動負債は5,372,655千円であり、将来に対して十分な流動性を確保しております。
(d) 経営戦略の現状と見通し

2026/03/26 12:54