訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 641,549 | 705,850 |
| 売掛金 | 196,775 | 190,566 |
| 商品 | 5,186 | - |
| 前払費用 | 22,688 | 16,447 |
| 未収入金 | 831 | 4,577 |
| 繰延税金資産 | 68,625 | 7,980 |
| その他 | 4,811 | 745 |
| 貸倒引当金 | △942 | △268 |
| 流動資産合計 | 939,524 | 925,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,768 | 21,809 |
| 減価償却累計額 | △6,412 | △3,788 |
| 建物(純額) | 22,355 | 18,021 |
| 車両運搬具 | 15,660 | 15,660 |
| 減価償却累計額 | △434 | △5,504 |
| 車両運搬具(純額) | 15,225 | 10,155 |
| 工具、器具及び備品 | 48,887 | 44,448 |
| 減価償却累計額 | △41,483 | △39,308 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,403 | 5,140 |
| 建設仮勘定 | 593 | - |
| 有形固定資産合計 | 45,578 | 33,316 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,123 | 1,615 |
| ソフトウエア | 32,863 | 16,618 |
| のれん | 1,851 | - |
| その他 | 873 | 873 |
| 無形固定資産合計 | 37,711 | 19,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,298 | 1,340 |
| 関係会社株式 | - | 264,798 |
| 破産更生債権等 | 13,051 | 13,300 |
| 繰延税金資産 | 15,584 | 8,320 |
| 敷金及び保証金 | 42,532 | 34,736 |
| その他 | 471 | 675 |
| 貸倒引当金 | △13,051 | △13,300 |
| 投資その他の資産合計 | 59,886 | 309,870 |
| 固定資産合計 | 143,176 | 362,294 |
| 資産合計 | 1,082,701 | 1,288,193 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 48,931 | 49,405 |
| 短期借入金 | 30,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000 | 5,000 |
| 未払金 | 84,444 | 89,201 |
| 未払費用 | 18,750 | 19,495 |
| 未払法人税等 | 21,823 | 73,889 |
| 未払消費税等 | 18,784 | 26,746 |
| 預り金 | 16,545 | 9,706 |
| 解約調整引当金 | 3,822 | 3,021 |
| その他 | 10,082 | 686 |
| 流動負債合計 | 266,185 | 297,152 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000 | - |
| 固定負債合計 | 5,000 | - |
| 負債合計 | 271,185 | 297,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 123,509 | 123,509 |
| その他資本剰余金 | - | 31,887 |
| 資本剰余金合計 | 123,509 | 155,397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 609,147 | 712,957 |
| 利益剰余金合計 | 623,647 | 727,457 |
| 自己株式 | △86,026 | △42,226 |
| 株主資本合計 | 811,130 | 990,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 385 | 412 |
| 評価・換算差額等合計 | 385 | 412 |
| 純資産合計 | 811,516 | 991,041 |
| 負債純資産合計 | 1,082,701 | 1,288,193 |
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