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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,284	1,832
減価償却費	863	924
減損損失	133	－
のれん償却額	203	139
負ののれん発生益	－	-51
その他の償却額	7	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	96
賞与引当金の増減額（△は減少）	-120	-46
工事損失引当金の増減額（△は減少）	5	-15
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	50	41
受取利息及び受取配当金	-27	-49
支払利息	37	47
為替差損益（△は益）		1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-8
固定資産除売却損益（△は益）	-156	11
売上債権の増減額（△は増加）	6,044	2,556
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,658	-2,176
その他の資産の増減額（△は増加）	1,597	-645
仕入債務の増減額（△は減少）	2,386	-5,734
未払消費税等の増減額（△は減少）	816	-1,576
その他の負債の増減額（△は減少）	-53	-1,516
小計	11,409	-6,174
利息及び配当金の受取額	27	36
利息の支払額	-36	-48
法人税等の支払額	-926	-662
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,473	-6,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	40	37
固定資産の取得による支出	-898	-1,128
固定資産の売却による収入	397	5
固定資産の除却による支出	-2	-18
投資有価証券の取得による支出	-11	-7
投資有価証券の売却による収入	－	30
非連結子会社株式の取得による支出投資活動によるキャッシュ・フロー	-5	-258
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	414
長期貸付金の回収による収入	2	0
長期貸付けによる支出	－	-8
長期前払費用の取得による支出	-2	-50
その他	43	-456
投資活動によるキャッシュ・フロー	-434	-1,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,132	5,650
長期借入れによる収入	2,610	5,000
長期借入金の返済による支出	-4,105	-1,511
リース債務の返済による支出	-11	-32
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-437	-458
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,076	8,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	963	360
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,835	4,047

綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート