キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -90億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -416 | -446 | 39 | -861 | - | 1,439 | 通期 | -351 | -1,738 | 1,354 | -2,089 | - | 1,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,405 | -699 | -973 | 706 | - | 1,259 | 通期 | 686 | -1,944 | 1,694 | -1,258 | - | 1,961 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,074 | -290 | -888 | 784 | - | 1,857 | 通期 | 6,304 | -339 | -4,640 | 5,965 | - | 3,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,811 | -174 | -2,938 | 5,637 | - | 5,986 | 通期 | 6,384 | -592 | -3,973 | 5,792 | - | 5,108 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -692 | -1,696 | -1,219 | - | 2,194 | 通期 | 555 | -2,315 | -238 | -1,760 | -1,960 | 3,111 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,250 | -1,558 | 3,430 | -3,808 | - | 2,734 | 通期 | -425 | -2,066 | 1,928 | -2,491 | -1,304 | 2,557 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,539 | -594 | -981 | 945 | - | 2,521 | 通期 | 6,970 | -1,659 | -2,828 | 5,311 | -1,420 | 5,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -2,553 | 2,275 | -2,759 | - | 4,647 | 通期 | -1,633 | -4,011 | 4,787 | -5,643 | -4,331 | 4,271 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,158 | -2,817 | 3,867 | -3,975 | - | 4,164 | 通期 | -3,653 | -3,956 | 6,163 | -7,609 | -3,737 | 2,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,473 | -434 | -9,076 | 10,039 | - | 3,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -20億8921万
- 2016年3月（連）
- -12億5839万
- 2017年3月（連） プラ転
- 59億6453万
- 2018年3月（連） -2.88%
- 57億9246万
- 2019年3月（連） マイ転
- -17億5956万
- 2020年3月（連） -41.57%
- -24億9092万
- 2021年3月（連） プラ転
- 53億1095万
- 2022年3月（連） マイ転
- -56億4337万
- 2023年3月（連） -34.83%
- -76億900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -19億6000万
- 2020年3月（連）
- -13億400万
- 2021年3月（連） -8.9%
- -14億2000万
- 2022年3月（連） -205%
- -43億3100万
- 2023年3月（連）
- -37億3700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.42%
- 2016年3月（連）
- 0.77%
- 2017年3月（連）
- 6.79%
- 2018年3月（連）
- 6.24%
- 2019年3月（連）
- 0.52%
- 2020年3月（連）
- -0.35%
- 2021年3月（連）
- 6.07%
- 2022年3月（連）
- -1.43%
- 2023年3月（連）
- -2.72%