綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426,500 | 1,038,174 |
| 減価償却費 | 711,807 | 739,917 |
| のれん償却額 | 191,007 | 160,874 |
| 負ののれん発生益 | － | -136,669 |
| その他の償却額 | 34,318 | 13,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,814 | -7,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,514 | -32,816 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -138,414 | -6,839 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 46,890 | 5,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,896 | 61,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,042 | -30,536 |
| 支払利息 | 32,643 | 24,787 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,982 | 56,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,124 | 2,440,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,115 | -161,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 973,847 | -58,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,472,176 | -1,607,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,012,910 | -1,941,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,077,373 | -34,379 |
| 小計 | 2,756,763 | 524,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,046 | 30,859 |
| 利息の支払額 | -33,437 | -24,365 |
| 法人税等の支払額 | -1,214,298 | -736,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,073 | -205,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,821 | 77,857 |
| 固定資産の取得による支出 | -445,566 | -1,694,620 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,309 | 2,090 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,590 | -354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,618 | -39,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,030 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -998,337 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,153 | 3,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,003 |
| その他 | -108,831 | 72,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,322 | -2,553,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 3,910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,705,300 | -1,647,573 |
| リース債務の返済による支出 | -39,995 | -41,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -335,615 | -396,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,942 | 2,274,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,191 | -484,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,040,281 | 4,647,233 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91,323 |
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