綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,498 | 2,426,500 |
| 減価償却費 | 708,616 | 711,807 |
| のれん償却額 | 147,927 | 191,007 |
| その他の償却額 | 33,789 | 34,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,216 | -166,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,158 | 50,514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,980 | -138,414 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -591 | 46,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,302 | 22,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,089 | -30,042 |
| 支払利息 | 41,503 | 32,643 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,830 | 7,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,884 | 991,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,805 | 139,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,411 | 973,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,124,109 | -2,472,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 402,606 | 1,012,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,900 | -1,077,373 |
| 小計 | -2,078,333 | 2,756,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,092 | 30,046 |
| 利息の支払額 | -41,661 | -33,437 |
| 法人税等の支払額 | -161,953 | -1,214,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,855 | 1,539,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,279 | 6,821 |
| 固定資産の取得による支出 | -589,120 | -445,566 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,279 | 1,309 |
| 固定資産の除却による支出 | -667 | -4,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,231 | -5,618 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -929,911 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,088 | 2,153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,248 | － |
| その他 | 12,689 | -108,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,841 | -594,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007,063 | -3,705,300 |
| リース債務の返済による支出 | -37,357 | -39,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -31 |
| 配当金の支払額 | -325,258 | -335,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,430,201 | -980,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,496 | -36,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,838 | 2,520,987 |
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