綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,141 | 973,498 |
| 減価償却費 | 645,026 | 708,616 |
| のれん償却額 | 90,326 | 147,927 |
| その他の償却額 | 11,922 | 33,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -7,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,401 | 105,158 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,928 | 17,980 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -618 | -591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -701 | 20,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,168 | -32,089 |
| 支払利息 | 49,556 | 41,503 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,461 | 31,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940,722 | -691,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,519 | 225,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,860 | 103,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577,099 | -4,124,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,469 | 402,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 431,368 | -34,900 |
| 小計 | 315,385 | -2,078,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,170 | 32,092 |
| 利息の支払額 | -49,144 | -41,661 |
| 法人税等の支払額 | -827,649 | -161,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,238 | -2,249,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 10,279 |
| 固定資産の取得による支出 | -823,350 | -589,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 61,714 | 4,279 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,653 | -7,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -929,911 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -23,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,663 | 2,088 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -37,248 |
| その他 | 75,073 | 12,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,552 | -1,557,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,804 | -1,007,063 |
| リース債務の返済による支出 | -48,391 | -37,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -315,566 | -325,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,761 | 3,430,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,914,081 | -377,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,334 | 2,733,838 |
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