- 3199
- 2026/09/11
- 時価
- 259億円
- PER 予
- 10.58倍
- 2015年以降
- 4.3-32.4倍
（2015-2026年） - PBR
- 1倍
- 2015年以降
- 0.66-3.58倍
（2015-2026年） - 配当 予
- 2.38%
- ROE 予
- 9.44%
- ROA 予
- 2.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,733 | 936,141 |
| 減価償却費 | 640,201 | 645,026 |
| のれん償却額 | 90,326 | 90,326 |
| その他の償却額 | 12,433 | 11,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 1,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,061 | 4,401 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 4,928 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,807 | -618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,526 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,925 | -34,168 |
| 支払利息 | 61,546 | 49,556 |
| 為替差損益（△は益） | -1,310 | -533 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,509 | 43,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,482 | -940,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,464 | -137,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129,265 | -64,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,834,003 | -577,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -512,722 | -147,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 274,210 | 431,368 |
| 小計 | 6,195,033 | 315,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,924 | 34,170 |
| 利息の支払額 | -62,730 | -49,144 |
| 法人税等の支払額 | -359,314 | -827,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,810,913 | -527,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -382,582 | -823,350 |
| 固定資産の売却による収入 | 207,928 | 61,714 |
| 固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,216 | -6,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | 6,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 764 | 1,663 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -750 | 75,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,385 | -691,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,985,872 | -1,131,804 |
| リース債務の返済による支出 | -45,987 | -48,391 |
| 配当金の支払額 | -256,009 | -315,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937,869 | -1,695,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,699,965 | -2,914,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,108,337 | 2,194,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
