綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,183 | 922,733 |
| 減価償却費 | 613,495 | 640,201 |
| 減損損失 | 5,329 | － |
| のれん償却額 | 42,570 | 90,326 |
| その他の償却額 | 12,114 | 12,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,563 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,690 | 112,061 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,264 | -2,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -857 | -4,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,105 | 93,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,118 | -37,925 |
| 支払利息 | 73,104 | 61,546 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | -1,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,450 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | -5,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761,664 | 706,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,123 | -117,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 228,347 | 129,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,330,921 | 3,834,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,917 | -512,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307,271 | 274,210 |
| 小計 | 1,450,309 | 6,195,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,166 | 37,924 |
| 利息の支払額 | -73,017 | -62,730 |
| 法人税等の支払額 | -333,650 | -359,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,808 | 5,810,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,800 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -265,788 | -382,582 |
| 固定資産の売却による収入 | 594 | 207,928 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,972 | -7,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,051 | 2,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -21,448 | － |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 6,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,500 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,538 | 764 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,089 | -8 |
| その他 | -4,156 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,971 | -174,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,666 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,716 | -3,985,872 |
| リース債務の返済による支出 | -37,215 | -45,987 |
| 配当金の支払額 | -246,175 | -256,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,772 | -2,937,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,311 | 2,699,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,177 | 5,986,186 |
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