綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,105 | 635,183 |
| 減価償却費 | 536,701 | 613,495 |
| 減損損失 | 37,429 | 5,329 |
| のれん償却額 | － | 42,570 |
| その他の償却額 | 8,937 | 12,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,184 | 17,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,257 | -84,690 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -2,264 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,003 | 41,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,977 | -30,118 |
| 支払利息 | 74,919 | 73,104 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,450 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,002 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,414 | 1,761,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023,438 | -182,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80,557 | 228,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,156 | -1,330,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362,112 | -39,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,962 | -307,271 |
| 小計 | 1,590,722 | 1,450,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,953 | 30,166 |
| 利息の支払額 | -75,920 | -73,017 |
| 法人税等の支払額 | -140,091 | -333,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,663 | 1,073,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 8,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -763,131 | -265,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 70,800 | 594 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,891 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,341 | -6,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,051 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -21,448 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,342 | 3,538 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -12,089 |
| その他 | 1,666 | -4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,554 | -289,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,079 | -249,666 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,534 | -1,154,716 |
| リース債務の返済による支出 | -18,069 | -37,215 |
| 配当金の支払額 | -147,278 | -246,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,961 | -887,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,860 | -104,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,340 | 1,857,177 |
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