綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,869 | 844,105 |
| 減価償却費 | 482,261 | 536,701 |
| 減損損失 | 24,960 | 37,429 |
| その他の償却額 | 7,068 | 8,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 | 73,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,443 | 116,257 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,686 | -2,250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | -2,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,761 | 8,003 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,822 | -29,977 |
| 支払利息 | 83,893 | 74,919 |
| 為替差損益（△は益） | -435 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,508 | 6,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,385 | 570,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,160 | -1,023,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 160,308 | 80,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,417 | 631,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,641 | -362,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,550 | 22,962 |
| 小計 | -200,027 | 1,590,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,789 | 29,953 |
| 利息の支払額 | -85,350 | -75,920 |
| 法人税等の支払額 | -153,188 | -140,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,775 | 1,404,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -435,725 | -763,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,068 | 70,800 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,590 | -1,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,061 | -8,341 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,317 | 2,342 |
| その他 | -8,617 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,608 | -698,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -170,079 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712,754 | -1,337,534 |
| リース債務の返済による支出 | -27,056 | -18,069 |
| 配当金の支払額 | -121,500 | -147,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,689 | -972,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,383 | -266,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,269 | 1,259,340 |
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