キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,038 | 1,332 |
| 減価償却費 | 739 | 849 |
| 減損損失 | － | 43 |
| のれん償却額 | 160 | 182 |
| 負ののれん発生益 | -136 | － |
| その他の償却額 | 13 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -27 |
| 支払利息 | 24 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,440 | -5,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -3,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,607 | 4,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,941 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | 2,039 |
| 小計 | 524 | -793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -24 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77 | 92 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,694 | -2,255 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 固定資産の除却による支出 | | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -998 | -793 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -10 |
| その他 | 72 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,910 | 5,817 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647 | -2,007 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -25 |
| 配当金の支払額 | -396 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,274 | 3,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | -106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,647 | 4,164 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | － |
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