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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,332	1,284
減価償却費	849	863
減損損失	43	133
のれん償却額	182	203
その他の償却額	9	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	-120
工事損失引当金の増減額（△は減少）	14	5
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	11	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33	50
受取利息及び受取配当金	-27	-27
支払利息	31	37
為替差損益（△は益）	-15
投資有価証券評価損益（△は益）	10	－
固定資産除売却損益（△は益）	35	-156
売上債権の増減額（△は増加）	-5,639	6,044
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,343	-1,658
その他の資産の増減額（△は増加）	-707	1,597
仕入債務の増減額（△は減少）	4,419	2,386
未払消費税等の増減額（△は減少）	-163	816
その他の負債の増減額（△は減少）	2,039	-53
小計	-793	11,409
利息及び配当金の受取額	27	27
利息の支払額	-30	-36
法人税等の支払額	-361	-926
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,158	10,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	92	40
固定資産の取得による支出	-2,255	-898
固定資産の売却による収入	21	397
固定資産の除却による支出	-15	-2
投資有価証券の取得による支出	-30	-11
非連結子会社株式の取得による支出投資活動によるキャッシュ・フロー	-6	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-793	－
長期貸付金の回収による収入	0	2
長期前払費用の取得による支出	-10	-2
その他	177	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,817	-434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,817	-7,132
長期借入れによる収入	500	2,610
長期借入金の返済による支出	-2,007	-4,105
リース債務の返済による支出	-25	-11
配当金の支払額	-416	-437
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,867	-9,076
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-106	963
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,871	3,835

綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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