キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,332 | 1,284 |
| 減価償却費 | 849 | 863 |
| 減損損失 | 43 | 133 |
| のれん償却額 | 182 | 203 |
| その他の償却額 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 31 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,639 | 6,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,343 | -1,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -707 | 1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,419 | 2,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,039 | -53 |
| 小計 | -793 | 11,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 10,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 92 | 40 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,255 | -898 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 397 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -11 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -793 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -2 |
| その他 | 177 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,817 | -7,132 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,007 | -4,105 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -11 |
| 配当金の支払額 | -416 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,867 | -9,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | 963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871 | 3,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
