綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,477,329 | 2,674,628 |
| 減価償却費 | 1,342,331 | 1,455,845 |
| 減損損失 | － | 92,953 |
| のれん償却額 | 210,401 | 338,935 |
| その他の償却額 | 42,232 | 67,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | -9,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,553 | 105,799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,736 | 133,902 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | -831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,089 | 53,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,453 | -42,886 |
| 支払利息 | 92,485 | 80,372 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,449 | -7,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,768 | 39,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,545,457 | -2,120,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,361 | -328,706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -620,418 | 78,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315,871 | -3,772,572 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 404,993 | 1,338,939 |
| 小計 | 1,996,110 | 178,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,454 | 42,845 |
| 利息の支払額 | -92,766 | -80,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,386,643 | -565,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,155 | -425,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 10,279 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,813,609 | -1,304,915 |
| 固定資産の売却による収入 | 67,491 | 73,369 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -11,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,383 | -13,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,517 | 9,321 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -495,078 | -929,911 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,001 | 5,416 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -23,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -104,555 | -38,475 |
| その他 | 50,899 | 156,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,314,716 | -2,065,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275,792 | -1,969,037 |
| リース債務の返済による支出 | -86,675 | -77,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| 配当金の支払額 | -315,347 | -324,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,815 | 1,928,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997,003 | -562,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,334 | 2,557,178 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,588 |
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