綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,453,454 | 2,477,329 |
| 減価償却費 | 1,318,798 | 1,342,331 |
| 減損損失 | 5,841 | － |
| のれん償却額 | 180,653 | 210,401 |
| その他の償却額 | 24,656 | 42,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | 936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,387 | -153,553 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | 6,736 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | 3,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,250 | 22,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,056 | -38,453 |
| 支払利息 | 114,019 | 92,485 |
| 為替差損益（△は益） | -1,324 | -413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,377 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2,449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,457 | 31,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,657,391 | -2,545,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,382 | -593,361 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -387,864 | -620,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,989,619 | 1,315,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,273 | 404,993 |
| 小計 | 6,667,725 | 1,996,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,046 | 38,454 |
| 利息の支払額 | -114,866 | -92,766 |
| 法人税等の支払額 | -215,652 | -1,386,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384,253 | 555,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,074,788 | -1,813,609 |
| 固定資産の売却による収入 | 322,220 | 67,491 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,237 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,087 | -12,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,001 | 3,517 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -49,804 | -1,000 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | 6,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -495,078 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,251 | 5,001 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,500 | -15,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -298 | -104,555 |
| その他 | 220,951 | 50,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,791 | -2,314,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,120,376 | -2,275,792 |
| リース債務の返済による支出 | -96,274 | -86,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -256,656 | -315,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,973,429 | -237,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,820,407 | -1,997,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,108,337 | 3,111,334 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,709 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
