綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867,559 | 2,453,454 |
| 減価償却費 | 1,314,399 | 1,318,798 |
| 減損損失 | 40,204 | 5,841 |
| のれん償却額 | 116,978 | 180,653 |
| その他の償却額 | 24,556 | 24,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,973 | 1,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,111 | 89,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 984 | -4,666 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | -1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,036 | 37,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,630 | -47,056 |
| 支払利息 | 142,303 | 114,019 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -1,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,575 | 6,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,610 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,706 | -7,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,067,491 | -3,657,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,254 | 545,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,495 | -387,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,936 | 5,989,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256,449 | 7,273 |
| 小計 | 6,867,897 | 6,667,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,632 | 47,046 |
| 利息の支払額 | -145,272 | -114,866 |
| 法人税等の支払額 | -456,706 | -215,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,303,551 | 6,384,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 71,779 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -642,475 | -1,074,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,173 | 322,220 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,819 | -13,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,731 | 2,001 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -21,448 | -49,804 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 390,002 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,471 | 2,251 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,500 | -5,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,089 | -298 |
| その他 | -148,840 | 220,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,013 | -591,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,429,551 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,387,300 | -5,120,376 |
| リース債務の返済による支出 | -76,634 | -96,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 配当金の支払額 | -246,318 | -256,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,639,804 | -3,973,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,731 | 1,820,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,286,220 | 5,108,337 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,709 |
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