綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626,475 | 1,867,559 |
| 減価償却費 | 1,196,130 | 1,314,399 |
| 減損損失 | 4,941 | 40,204 |
| のれん償却額 | 21,285 | 116,978 |
| その他の償却額 | 23,493 | 24,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,592 | 15,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,910 | -143,111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 984 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,375 | 3,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,340 | 102,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,367 | -37,630 |
| 支払利息 | 150,542 | 142,303 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,902 | 11,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,610 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -4,519 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,992 | 41,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001,523 | 4,067,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628,145 | 164,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,202 | 60,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,867 | -649,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237,723 | -256,449 |
| 小計 | 1,111,904 | 6,867,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,329 | 37,632 |
| 利息の支払額 | -154,944 | -145,272 |
| 法人税等の支払額 | -308,391 | -456,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,898 | 6,303,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,800 | 71,779 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,889,973 | -642,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 138,734 | 6,173 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,385 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,896 | -12,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,731 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -21,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -198,151 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 390,002 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,698 | 3,471 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -9,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,305 | -12,089 |
| その他 | 72,781 | -148,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944,296 | -339,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,639,666 | -2,429,551 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,947,886 | -6,387,300 |
| リース債務の返済による支出 | -50,175 | -76,634 |
| 配当金の支払額 | -147,674 | -246,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,929 | -4,639,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,288 | 1,324,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,488 | 3,286,220 |
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