綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,308 | 1,626,475 |
| 減価償却費 | 1,007,762 | 1,196,130 |
| 減損損失 | 37,269 | 4,941 |
| のれん償却額 | － | 21,285 |
| その他の償却額 | 14,330 | 23,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,786 | 72,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | 133,910 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25,514 | -4,810 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | -7,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,663 | 57,340 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,398 | -37,367 |
| 支払利息 | 167,219 | 150,542 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 385 |
| 株式公開費用 | 49,196 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,855 | － |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | － | -4,519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,951 | 74,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,852,122 | -1,001,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,188 | -628,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -140,776 | -10,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,489 | -823,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 429,775 | 237,723 |
| 小計 | 7,624 | 1,111,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,371 | 37,329 |
| 利息の支払額 | -169,171 | -154,944 |
| 法人税等の支払額 | -220,974 | -308,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,150 | 685,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,938,074 | -1,889,973 |
| 固定資産の売却による収入 | 140,148 | 138,734 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,933 | -2,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,161 | -13,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,575 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -198,151 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,647 | 4,698 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,538 | -54,305 |
| その他 | 13,276 | 72,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,061 | -1,944,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 1,639,666 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,673,652 | -2,947,886 |
| 株式の発行による収入 | 1,042,808 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -49,196 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,100 | -50,175 |
| 配当金の支払額 | -121,500 | -147,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,359 | 1,693,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,452 | 435,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,200 | 1,961,488 |
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