綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,642 | 1,017,308 |
| 減価償却費 | 1,008,385 | 1,007,762 |
| 減損損失 | 94,388 | 37,269 |
| その他の償却額 | 16,197 | 14,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,115 | 56,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,728 | 495 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,881 | -25,514 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,537 | 2,918 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,741 | 91,663 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,319 | -2,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,516 | -31,398 |
| 支払利息 | 183,717 | 167,219 |
| 為替差損益（△は益） | 373 | 272 |
| 株式公開費用 | － | 49,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -992 | -34,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,918 | 26,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155,582 | -2,852,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,406 | 11,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -184,080 | -140,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,773,622 | 181,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,265 | 429,775 |
| 小計 | 238,862 | 7,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,518 | 31,371 |
| 利息の支払額 | -188,412 | -169,171 |
| 法人税等の支払額 | -255,396 | -220,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,426 | -351,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -986,545 | -1,938,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 403,166 | 140,148 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,596 | -22,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,448 | -13,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,602 | 85,575 |
| 非連結子会社の設立による支出 | -50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,127 | 4,647 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75,306 | -7,538 |
| その他 | 14,631 | 13,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,368 | -1,738,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030,427 | -3,673,652 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,042,808 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -49,196 |
| リース債務の返済による支出 | -56,227 | -54,100 |
| 配当金の支払額 | -121,500 | -121,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,845 | 1,354,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,507 | -735,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,652 | 1,526,200 |
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