綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,674,628 | 3,264,252 |
| 減価償却費 | 1,455,845 | 1,500,756 |
| 減損損失 | 92,953 | 263,663 |
| のれん償却額 | 338,935 | 430,248 |
| 負ののれん発生益 | － | -87,460 |
| その他の償却額 | 67,808 | 67,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,976 | -73,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,799 | 35,097 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 133,902 | -110,008 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -831 | 16,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,512 | 41,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,886 | -39,258 |
| 支払利息 | 80,372 | 56,312 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | 72,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,292 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,320 | 14,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,120,151 | 6,196,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,706 | 330,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,679 | 1,135,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,772,572 | -4,352,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,170 | 1,727,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,106,769 | -1,587,659 |
| 小計 | 178,857 | 8,904,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,845 | 38,982 |
| 利息の支払額 | -80,970 | -56,137 |
| 法人税等の支払額 | -565,748 | -1,916,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,015 | 6,970,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,279 | 6,821 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,304,915 | -1,101,984 |
| 固定資産の売却による収入 | 73,369 | 133,144 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,488 | -17,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,157 | -108,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,321 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -929,911 | -259,629 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,416 | 5,211 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,000 | -87,528 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,475 | -476 |
| その他 | 156,652 | -189,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,908 | -1,659,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969,037 | -5,531,194 |
| リース債務の返済による支出 | -77,648 | -80,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -31 |
| 配当金の支払額 | -324,957 | -335,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,180 | -2,827,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,743 | 2,483,102 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,588 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,178 | 5,040,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
