綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,264,252 | 3,126,164 |
| 減価償却費 | 1,500,756 | 1,585,074 |
| 減損損失 | 263,663 | － |
| のれん償却額 | 430,248 | 321,749 |
| 負ののれん発生益 | -87,460 | -197,714 |
| その他の償却額 | 67,506 | 29,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,102 | -73,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,097 | 15,581 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -110,008 | -15,599 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,634 | -8,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,750 | 110,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,258 | -41,937 |
| 支払利息 | 56,312 | 54,423 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -13,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,589 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,634 | 97,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,196,428 | -303,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 330,572 | -724,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,135,535 | -1,009,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,352,350 | 84,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,727,911 | -1,927,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,587,659 | -1,039,855 |
| 小計 | 8,904,038 | -20,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,982 | 42,268 |
| 利息の支払額 | -56,137 | -55,488 |
| 法人税等の支払額 | -1,916,738 | -1,599,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,970,144 | -1,632,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,821 | 79,555 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,101,984 | -3,114,959 |
| 固定資産の売却による収入 | 133,144 | 5,560 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,340 | -14,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,006 | -33,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,043 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -40,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -259,629 | -1,200,002 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,211 | 10,842 |
| 長期貸付けによる支出 | -87,528 | -5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -476 | -38,924 |
| その他 | -189,398 | 184,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,185 | -4,010,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750,000 | 1,465,885 |
| 長期借入れによる収入 | 5,870,000 | 7,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,531,194 | -3,459,484 |
| リース債務の返済による支出 | -80,831 | -73,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -335,798 | -396,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827,855 | 4,786,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483,102 | -860,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,040,281 | 4,271,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91,323 |
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