キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,126 | 2,910 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,812 |
| 減損損失 | － | 96 |
| のれん償却額 | 321 | 386 |
| 負ののれん発生益 | -197 | － |
| その他の償却額 | 29 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 54 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -8,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -3,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 2,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,927 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,039 | 1,917 |
| 小計 | -20 | -2,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -55 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -3,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 79 | 91 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,114 | -3,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 106 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,200 | -793 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -27 |
| その他 | 184 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -3,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,465 | 5,947 |
| 長期借入れによる収入 | 7,250 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459 | -3,525 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -41 |
| 配当金の支払額 | -396 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,786 | 6,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271 | 2,871 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
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