キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,910 | 3,091 |
| 減価償却費 | 1,812 | 1,744 |
| 減損損失 | 96 | 255 |
| のれん償却額 | 386 | 363 |
| その他の償却額 | 18 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 70 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -71 |
| 支払利息 | 65 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,896 | 5,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,860 | -2,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -348 | 1,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,923 | 3,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 1,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,917 | -1,494 |
| 小計 | -2,685 | 13,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 71 |
| 利息の支払額 | -64 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | 12,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 91 | 77 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,584 | -1,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 429 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 52 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -77 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -793 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 151 |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -3 |
| その他 | 489 | -904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,956 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,947 | -5,902 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,525 | -3,730 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -23 |
| 配当金の支払額 | -417 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,163 | -9,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448 | 814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871 | 3,687 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | 1 |
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